逆风正在我们的经济地平线上堆积，现在只是地平线边缘的几片模糊的云——我们只是不知道接下来会发生什么。逆风包括我们都知道的因素:持续的通货膨胀，美联储的高利率和紧缩的货币政策，紧缩的商业和消费者信贷环境，以及快速增长的政府债务(33.57万亿美元已经占到GDP总量的103%)。几年来，我们一直在研究这些不利因素;我们不知道的是，它们是否会，或者何时会合并成一场风暴。
用摩根大通(JPMorgan)首席执行官杰米•戴蒙(Jamie Dimon)的话来说，“这可能是世界几十年来最危险的时刻。虽然我们抱着最好的希望，但我们也为广泛的结果做好了准备，这样无论环境如何，我们都能始终如一地为客户提供服务。”
最重要的是，投资者需要在增加投资组合时采取防御姿态。这自然会将投资者引向高收益股息股票。这些产生收入的股票通过提供稳定的收入流，在一定程度上保护了投资者免受通货膨胀和股票贬值的影响。
在这种背景下，一些评级最高的分析师对两只股息收益率高达11%的股票大加赞赏。打开TipRanks的数据库，我们研究了这两款产品背后的细节，以找出它们吸引人购买的其他原因。
黑石担保贷款(BXSL)
首先是黑石担保贷款公司(Blackstone Secured Lending)，这是一家业务开发公司，在黑石资产管理公司的更大掩护下运营。BXSL在金融服务领域开展业务，为美国市场的私营公司以及包括兽医护理、保险行业和有线通信分销商在内的广泛行业提供资本和信贷服务。BXSL投资组合中的顶级行业是软件和医疗保健。
根据数据，BXSL的投资组合持有公允价值93亿美元的投资。这些贷款主要由第一留置权优先担保贷款组成，占总额的98.4%，其中98.7%是浮动利率工具。截至2013年第二季度末，BXSL目前投资了180家公司。
这是上一个季度的报告，其中BXSL实现了约2.9亿美元的总投资收益。这比去年同期增长了55%，超出了1450万美元的预期。在底线，BXSL报告净投资收益为每股1.06美元，每股收益比预期高出3美分。NII超过了公司的常规股息支付，标志着BXSL连续第17个季度实现了普通股股息的全面覆盖。
BXSL最近将其普通股定期股息提高了10%，达到77美分，计划于10月26日支付。按3.08美元的年化股息率计算，这一股息的强劲收益率为11.5%，比标准普尔上市公司的平均股息收益率高出5倍以上。
信托分析师马克·休斯对BXSL的高质量投资组合及其维持股息的能力印象深刻。这位五星级分析师在评论该股时写道:“黑石担保贷款投资组合的高质量体现在其低PIK收益比例和高股息覆盖率上。这使得公司既能持续增长资产净值(NAV)，又能保持稳定和有吸引力的股息收益率;“从历史上看，这一直是bdc以高于资产净值的价格进行交易的公式……我们认为，从价格与资产净值的比率来看，黑石担保贷款的股票很有吸引力，尤其是在考虑到该公司的股本回报率和投资组合的质量时……”
展望未来，休斯将BXSL股票的评级定为“买入”，他目前设定的目标价为29美元，这意味着该股未来一年将上涨8.3%。如果加上红利，总回报率将接近20%。(点击这里查看休斯的履历)
总体而言，最近9位分析师对该股的评论包括6个买入，3个持有，一致评级为中等买入。(见BXSL股票预测)
Equitrans中游(ETRN)
我们的“股息名单”上的下一个是Equitrans，一家石油和天然气行业的中游公司。中游公司在能源链中占据着至关重要的一环，将碳氢化合物产品从生产区和井口运送到炼油厂、终端和储存场，零售商可以将其提取出来出售给最终用户。Equitrans将业务重点放在阿巴拉契亚地区，特别是宾夕法尼亚州、俄亥俄州和西弗吉尼亚州的交界处。这是美国天然气产量最丰富的地区之一，也是该公司广泛的中游网络的核心。
Equitrans的运输资产主要是从阿巴拉契亚盆地运输天然气和天然气产品;该公司将其网络描述为能够“消除盆地瓶颈”的战略地位。特别是，该公司的山谷管道(MVP)和MVP Southgate项目承诺改善天然气来源与美国主要需求市场之间的关键联系所需的增长。
从根本上说，这意味着该公司通常能够产生利润和现金。然而，在上一份财务报告中，该公司第二季度的总收入为3.185亿美元，比去年同期下降了3%，与预期相差近790万美元。但该公司的盈利状况良好，按非公认会计准则衡量每股盈利9美分，比预期高出4美分。
这家公司的股息历史可以追溯到2019年，自2020年以来股息一直保持稳定。目前的稳定股息为每股15美分，即每年60美分，股息收益率为6.3%。
高盛(Goldman Sachs)的行业专家约翰•麦凯(John Mackay)在评论这只股票时表示，Equitrans的业务范围很广，他指出，Equitrans的资产对投资者和并购公司都具有吸引力。
考虑到ETRN在阿巴拉契亚盆地的战略聚集和传输足迹、相对的电动汽车规模以及MVP解决方案带来的现金流清晰度，我们认为ETRN是一个潜在的并购目标。在我们看来，ETRN的资产在西南马塞勒斯和尤蒂卡的核心地区具有高度的战略意义，与该地区所有主要的州际管道相连，并得到与IG交易对手的长期MVCs的支持……EV规模约为[12]b，我们认为相对规模对于较大的中游参与者来说似乎是可控的，”Mackay认为。
展望未来，这些评论支持了这位高盛(Goldman Sachs)分析师的“买入”评级，并给出了11.50美元的目标价，这意味着该股在一年内将上涨近21%。加上股息，回报率可以达到27%。(点击此处查看麦凯的履历)
总体而言，Equitrans拥有分析师一致的强烈买入评级，这是一致的-基于最近的3个积极的股票评论。(参见Equitrans的股票预测)
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